¿Cómo hacer un plan de trading?

¿Qué es un plan de trading? ¿Necesito tener un plan para hacer trading? ¿Cómo hacer mi primer plan de trading?

Quedate con nostros y a continuación vamos a responder todas estas preguntas y más.

El plan de trading

Un plan de trading engloba varios conceptos y vamos a mencionarlos y explicarlos 1 por 1 pero en términos generales, se trata de una estructura que define tu operativa y como manejas tu dinero.

Es una herramienta fundamental en la carrera de todo trader que aspire a ser rentable y profesional en su operativa de los mercados financieros. En éste artículo nos centraremos en un lan de trading aplicado a Forex o el mercado de divisas. Sin embargo, los conceptos que vamos a exponer aplican a cualquier mercado que te interese operar.

¿Cómo comienzo mi plan de trading?

Un plan de trading comienza por entender que tipo de trader queremos ser y que limitaciones vemos en nuestra operativo, que una estrategia un poco más estructurada podría corregir.

Lo primero que debemos lograr es definir que trader seremos. La mentalidad con la que afrontemos el mercado es 80% o más de nuestros resultados a largo plazo en el trading, por lo cual debemos empezar por trabajar nuestra mente en función de convertirnos en gamadores.

Declaraciones

Empezaremos por realizar declaraciones por escrito, las cuales tendremos presentes en cada momento en nuestra operativa y de ser posible, revisaremos cada día antes de empezar nuestra operativa.

Un ejemplo de declaraciones a continuación:

“Respeto al 100% mi estrategia de trading”

“Respeto al 100% mi gestión de riesgo”

“Si no veo información clara en el mercado, no debo operar”

“Debo definir mi objetivo de ganancias y mi límite de pérdidas y respetarlos”

Realizar afirmaciones positivas por escrito y tenerlas presentes en todo momento, nos ayudará a engañar a nuestra mente, hasta que estas afirmaciones se conviertan en una realidad.

Definir nuestra operativa

Una vez que hayamos definido que tipo de trader queremos ser y lo hayamos declarado, el siguiente paso es definir cómo vamos a operar en el mercado.

Comenzando desde definir qué mercados vamos a operar, en qué horario, cuántas operaciones por día, cuánto vamos a arriesgar, hasta cada detalle necesario para definir cuando y como vamos a invertir. El definir nuestra operativa debería traernos un listado de confirmaciones que nos facilita la toma de decisiones al momento de invertir.

Control y seguimiento

Una vez tengamos nuestras declaraciones y nuestra operativa definida, lo más importante será llevar el debuido control y seguimiento de ambos. No es suficiente con tener un plan, debemos asegurarnos de hacer todo lo posible por respetarlo todos los santos días de nuestra vida como traders.

La forma más efectiva de llevar un control en tu trading es dividirlo en dos bloques distintos, uno de mentalidad y uno de operativa.

Controlar nuestra mentalidad es la tarea más dificil en el trading y estaremos entrando en detalle más adelante sobre como abordar éste tema. Para el caso de la operativa, lo más recomendable es realizar una bitacora de operaciones donde anotaremos todos los trades que realicemos, cuál fue el resultado, porqué entramos en la operación y qué puntos a mejorar podemos identificar.

¿Qué debe incluir mi plan de trading?

Debemos hacernos la siguiente pregunta, ¿Cuál es el objetivo de mi plan de trading?

Un plan de trading debe atacar las debilidades que como traders podemos tener. A continuación mencionaremos las fallas más comunes en el trading que conducen a una operativa sin rentabilidad y como el tener un plan bien definido nos ayuda a combatirlas.

Entradas Subjetivas

Los mercados financieros nunca paran de moverse y están todo el tiempo presentándonos información. Interpretar ésta información es lo que nos permite intuir cual será el siguiente movimiento. El mercado de Forex está abierto de Lunes a Viernes las 24 horas del día. Tenemos acceso a información en tiempo real de lo que pasa minuto a minuto en cada uno de los pares de divisas en el mercado de Forex. La mejor forma de transformar está información en oportunidades es con una estrategia clara.

Las entradas subjetivas son aquellas en las que no no estamos apoyando en las herramientas definidas en nuestra estrategia. Pueden darse por varios motivos por ejemplo,

  • Seguir un trade de otra persona en la cual confiamos, pero que no cumple con nuestra estragia.
  • Observar un comportamiento que el par de divisas ha repetido varias veces, pero que no cumple con nuestra estrategia.
  • Entrar en un movimiento muy alcista o muy bajista por verlo claro en el momento, sin analizar porque esta ocurriendo dicho movimiento.

Como estos ejemplos hay muchos casos más. Lo importante es que entendamos que hay que evitar al máximo este tipo de entradas, a través de la clara definición de nuestras confirmaciones para realizar un trade. lndependientemente de en qué conceptos te apoyes para definir tu operativa, es importante que definas cuando según tu criterio como trader, un movimiento va a suceder.

Supongamos que nos apoyamos en 4 confirmaciones para entrar en una operación. Nuestro plan de trading debe definir a detalle cada confirmación Por ejemplo nuestra operativa podría definirse de la siguiente forma:

  • Trade a favor de la tendencia general.
  • Impulso claro.
  • Retroceso de Fibonacci entre el 62% y el 79%.
  • Horario ideal para operar el par específico.

Ejemplo de un trade

Este gráfico corresponde al par EURUSD en un contexto diario. Podemos observar como la línea de tendencia o línea de referencia bajista es rota, por lo cuál identificamos el comienzo de una tendencia al alza con un impulso claro, entonces buscaremos una compra.

Observando más de cerca el impulso, podemos trazar un retroceso de Fibonacci y esperar a que llegue a nuestra zona de entrada. Una vez que llegue a nuestra zona de entrada en el horario ideal para el par, en el caso de EURUSD sería durante la sesión de Nueva York, entramos en la operación.

Es un ejemplo bastante simple, porque una vesz que definimos nuestra operativa, identificar nuestras entradas se hace simple. Antes de cada trade que vayamos a realizar debemos preguntarnos, ¿Cumple con todas mis confirmaciones? Si la respuesta es sí, invertimos. De lo contrario, es mejor que esperemos una siguiente oportunidad.

Falta de metas claras

Si no sabemos el destino, ¿Cómo vamos a escoger el camino?

Tener una meta clara es muy importante para la gestión de nuestro dinero. Como traders debemos definir cual es nuestro objetivo, ya sea diario, semanal o mensual, debemos tener un objetivo claro en nuestra operativa.

Lo más recomendado por los traders profesionales es tener un objetivo porcentual. Supongamos que nuestro capital para hacer trading es de 500$ y definimos un objetivo de 10% mensual de crecimiento.

La razón principal por la cual optamos por un objetivo porcentual es que nos divorcia de la idea de que debemos ganar “tanto dinero” y nos abre a la posibilidad de ser rentables, independientemente de la cantidad de dinero que tengamos. Si puedo asegurarme un 10% mensual lo podré hacer con 500$ o con 50000$.

De la misma forma, debemos tener un límite de pérdidas es decir, cuánto estamos dispuesto a perder en el mismo período de tiempo. Si nuestro objetivo de ganancias es de 10%, nuestro límites de pérdidas podría ser del 8%.

Respetar nuestra metas quiere decir que pase lo que pase, si logramos nuestro objeto o alcanzamos nuestro límite, debemos dejar de operar. Si tenemos un objetivo mensual de 10% y alcanzamos ese 10% en la primera semana del mes. debemos dejar de operar esa cuenta. De igual modo, si alcanzamos el límite de pérdidas la primera semana del mes, debemos dejar de operar esa cuenta.

Sobreapalancamiento

El responsable número 1 a nivel mundial de cuentas de trading quemadas es el sobreapalancamiento.

El Apalancamiento es el factor de riesgo que cómo traders asumimos al momento de entrar en un trader. Antes de empezar a hacer trading tenemos que definir cuánto estamos dispuestos a arriesgar en nuestra operativa. Recomendamos arriesgar entre el 2% y el 5% del capital en cada inversión realizada. Con el capital de 500$, el 2% serían 10$ y el 5% serían 25$.

¿Cómo escoger siempre el apalancamiento correcto en cada operación?

Cada vez que entramos en un trade, lo primero que debemos definir es cual es nuestro límite de perdida (Stop Loss) y cuál es nuestro objetivo de ganancia (Take Profit). Supongamos que entramos en una compra en EURUSD. Nuestro análisis dicta que a partir de nuestro punto de entrada, el par no debe bajar más de 50 Pips y proyectamos una subida de 100 Pips. En Nuestro Stop loss en este caso sería de 50 Pips y en función del mismo, determinamos cuánto lotaje colocar en la operación.

Un herramienta que recomendamos para determinar el lotaje en cada operación es la calculadora de posición de Myfxbook. Introducimos la moneda de nuestra cuenta (USD) , el par que estamos operando (EURUSD), cuánto estamos dispuesto a arriesgar en la operación (5%), y cuál es nuestro límite de pérdida (50 Pips)

Con un factor de riesgo del 5%, para una operación con Stop Loss de 50Pips, en el par de EURUSD, nuestor lotaje debe ser de 0,05.

La gestión apropiada del dinero es fundamental para alcanzar la rentabilidad a largo plazo y no quemar las cuentas. Apalancarse de más en una operación puede llevarnos a ganar mucho dinero, pero basta con perder una para darnos cuenta que no es el camino correcto. Perder más del 10% de tu capital en una operación, quiere decir que con 10 operaciones malas, pierdes casi todo tu capital.

Falta de mentalidad ganadora

En el trading el tema más pesado y más importante es el de la mentalidad. El mercado nos bombardea con información todos los días y es normal que fallemos en actuar en función de dicha información, por factores psicológicos.

Algunos de los facotres psicológicos que mayor peso tienen en el fracaso de un trader son los siguientes:

La ansiedad

Tratar de realizar operaciones que no cumplen al 100% con nuestro análisis y que no respetan todas las condiciones que estamos esperando, por no querer “perder la oportunidad de entrar”.

El miedo

Pensar que una oportunidad no es lo suficientemente buena para arriesgar nuestro capital, incluso cuando cumple con todas las confirmaciones que estamos esperando.

Euforia

Dejar que el tener resultados positivos nos anime a realizar operaciones que no cumplen con nuestros requerimientos debido a que nos sentimos ganadores.

Hay algo fundamental que debemos entender en nuestro camino como traders, VAMOS A PERDER DINERO. Ninguna operación es 100% segura. Los traders no movemos el mercado, simplemente intentamos predecir el siguiente movimiento en función de patrones de comportamiento que logramos identificar en el mercado. Cuando decimos cuánto estas dispuesto a arriesgar en una operación, nos referimos a cuánto estas dispuesto a perder. Una vez que entramos en una operación nosotros ya aceptamos la pérdida, esperando siempre el beneficio claramente.

Tener un plan detallado de cuando y como operar nos ayudará poco a poco a superar estas barreras psicológicas, porque nos permite tomar una decisión en función de datos frios y absolutos, y no en función de cómo nos sentimos.

Tengo una estrategia y esa estrategia tiene 4 confirmaciones. Se cumplen mis 4 confirmaciones? Listo, entré. Teniendo siempre en mente que aceptamos las perdidas y abrazamos las ganancias.

¿Cómo le hago seguimiento a mi plan?

Una vez que ya tengamos nuestro plan definido, el último paso es hacerle un seguimiento. La manera más efectiva es llevar un registro de todas nuestra operaciones, detallando cuándo, cómo y porqué entramos en cada operación realizada. Llevando un registro de cuánto se arriesgo y cuánto se ganó o perdió en cada una de las operaciones y mensuamente hacer una revisión de nuestro registro.

Revisar nuestro registro nos permitirá identificar que errores venimos cometiendo y empezar a estudiar como corregirlos y también que venimos haciendo bien, para asegurarnos de continuarlo.

Si quieres saber paso a paso como realizar tu primer Plan de Trading, ¡No dudes en consultarnos! Tenemos trader profesionales con rentabilidad comprobable y años de experiencia que te podrán asesorar en cualquier duda que tengas sobre el trading.

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