Trading Bot: ¿Qué Son y Cómo Funcionan?

Un bot de trading es un programa en el cuál podemos introducir una estrategia de trading y una vez que la estrategia se cumple, entrará automáticamente en una operación.

¿Cómo Funcionan los Trading Bots?

Existen una gran cantidad de bots de trading en el mercado y hablaremos de los más populares, pero antes vamos a indagar un poco en su funcionamiento.

Te permiten operar el mercado de tu preferencia, puede ser Forex, acciones o criptomonedas. Lo primero que tenemos que pensar es que hay dos opciones con respecto a la operativa:

Utilizar una estrategia de otro trader que utilice el bot.

Programar nuestra propia estrategia.

Si escogemos guiarnos por la operativa de otro trader, debemos tomar en cuenta que nos estamos comprometiendo a los resultados de otra persona. Indistintamente del mercado que operemos es importante entender que el trader trata de predecir el siguiente movimiento del mercado en función del análisis técnico, pero el mercado hace lo que quiere.

Al igual que en la operativa manual, la operativa programada no garantiza no errar en operaciones, incluso es más vulnerable a los comportamientos más impredecibles.

Programar nuestra propia estrategia en el bot tiende a ser la opción más complicada. Los bots están diseñados para brindarnos la opción de precargar las confirmaciones más comunes.

Un cruce de Emas, un rompimiento de bandas de Bollinger, incluso pueden identificar un impulso, trazar un Fibonacci y esperar al toque de un nivel. Identifica un impulso de acuerdo con lo que nosotros programemos que es un impulso, es importante destacar esto.

¿Son Rentables los Trade Bots?

Dependiendo del mercado que operemos, será más recomendable o no utilizar un bot de trading pero la respuesta a si es rentable es que no. La utilidad del bot estará en aportarnos una ayuda extra a nuestro análisis y nada más que eso.

Cuánto nos pueda ayudar un bot, vendrá de la mano de si la configuración del bot tiene sentido con nuestra estrategia, y que nos ayude a descubrir momentos correctos del mercado. Si operamos el mercado de criptodivisas o de acciones, tendremos algunos activos financieros como Bitcoin o Apple, que sabemos que a largo plazo se van a revalorizar. Los bot pueden aportarnos una ayuda extra con más facilidad en mercados más tendenciales.

En el mercado de divisas debemos tener en cuenta que al momento de operar existen muchas decisiones más subjetivas, basadas en la observación del gráfico. Es sumamente difícil programar un bot para que piense como vos. Pensemos en cuánto de nuestro análisis se basa en nuestra percepción de la dirección del mercado más que en algún indicador o número en específico.

En mercado más tendenciales la programación de un algoritmo que genere ganancias es más sencilla. Evaluemos cómo sería nuestra operativa en un activo que siempre está al alza. Simplemente tendríamos que esperar a que tenga un retroceso y comprar. Si bien esto no garantiza que siempre vayamos a ganar, es fácil para un bot reconocer un punto bajo en la cotización de un activo y operar. Caso contrario, realizar un análisis más profundo de como se comporta el activo en temporalidades distintas, qué dirección está tomando el mercado en la sesión y que valores vienen respetando la cotización, es más complicado.

¿Qué mercado es más recomendable para los bots entonces?

Desde el punto de vista de programación es más complejo operar un mercado como el de Forex, debido a que es un poco más difícil de predecir que mercados más tendenciales como el de acciones o el de criptodivisas.

Sin embargo, esto no quiere decir que no se puede programar de manera que lucre en el mercado de divisas, simplemente que es más complejo, debido a la necesidad de tener una mayor cantidad de confirmaciones.

Como la mayoría de las cosas en temas de inversiones, depende de que resultados esperemos y de cómo preferimos operar.

Con activos más tendenciales como acciones de Apple o el Bitcoin, la programación del bot es menos compleja y traerá ganancias de forma consistente si sabemos aprovechar las tendencias.

En el mercado de divisas dónde operamos activos más volátiles tenemos la posibilidad de tener márgenes de ganancias mayores, pero asumiendo un riesgo mayor.

Es importante destacar lo siguiente; si bien la idea del bot es programarlo y que el se encargue de operar por nosotros, esto no quiere decir que no le prestaremos atención. Debemos monitorear la actividad de bot, ver que resultados viene teniendo y en función de esto, optimizar su operativa. Debemos entender que de acuerdo con el comportamiento que tenga el mercado habrá operativas más efectivas, por lo que tendremos que adaptar la operativa de nuestro bot a la que mejor convenga según dicho comportamiento.

¿Qué Bots Podemos Encontrar en el Mercado?

Hay un sinfín de bots de trading en funcionamiento actualmente, mencionaremos algunos de los más populares y un poco sobre cómo funcionan.

CryptoHopper

CryptoHopper fue un startup en el 2017 con un presupuesto bastante limitad y creció rápidamente a ser el número 1 a nivel mundial en el mercado de bots de trading. Tiene un funcionamiento tipo nube, lo cual quiere decir que no es necesario instalar algún programa o mantener su computadora funcionando 24/7 parta que realice operaciones en el mercado financiero. Trabaja con las plataformas más comunes de Exchange de criptomonedas como Binance o Poloniex y con muchas otras aplicaciones.

El programa te permite configurar tu propia estrategia o seguir las señales de analistas terceros que trabajan para ellos. Tiene un seguimiento en tiempo real de las decisiones de los analistas y varias herramientas para minimizar pérdidas. Te permite guardar y configurar plantillas de manera que cambiar la programación del bot en determinado momento sea cómodo y de fácil acceso.

Cosas para resaltar de CryptoHopper son las posibilidades de hacer backtesting dentro de la misma aplicación y la variada gama de indicadores que ofrecen. Al realizar backtesting podemos rápidamente tener una idea de la efectividad de una estrategia y tener varias opciones de indicadores nos ayuda a tener mejores puntos de entrada si sabemos aprovecharlos.

Kryll.io

Kryll es simultáneamente una plataforma de desarrollo de bots y una red social y principalmente trabajan con Binance. Tiene su propia criptomoneda llamada KRL a través de la cual se opera en su plataforma.

Kryll.io se trata de un soporte que permite definir estrategias del cripto trading por medio de un editor de “Arrastrar y Soltar”, ofreciendo operadores lógicos, disparadores de valor, análisis técnico mejorado, minería de opinión de los medios, entre otros que logrará ayudar a crear las mejores estrategias del negocio.

Tiene una interfaz amigable de diseño que te permite escoger varias confirmaciones para la estrategia de tu bot y utilizar varios indicadores

para optimizar tus entradas. Puedes crear una estrategia y compartirla dentro de un mercado interno de la aplicación y un porcentaje de las ganancias de quien la utilice te corresponde como diseñador.

Las estrategias en esta plataforma de crean entorno a 4 pilares básicos:

• Señales. Son aquellas que provienen de diversos comerciantes, de los análisis de operador dentro de las “red social” o de los canales de Telegram.
• Acciones comerciales. Se basa en vender, comprar y dividir la cantidad de capital que haya generado la estrategia de manera de optimizar las ganancias.
• Operadores. Se encargan de presentar propuestas para la red, de señales y fuentes de datos.
• Notificaciones. Se centra en informar el status de una estrategia. Se considera que es uno de los elementos más importantes de la estrategia, la comunicación puede ser vía correo electrónico, mensajes de textos o una notificación inteligente.

Zignaly

Zignaly tiene una propuesta interesante, no te exige realizar ningún deposito ni fondeo de su plataforma, toma los fondos directamente de tu aplicación de Exchange y una vez que tenga ganancias en una operación la deposita en la wallet. Te permite escoger o diseñar tu propia estrategia como la mayoría de las plataformas de bots pero, está más enfocada a seguir señales de un ejército de analistas que tiene integrado.

Una de las particularidades más interesantes de Zignaly es que nos presenta la posibilidad de integrar TradingView dentro de su plataforma lo cuál nos petrmite utilizar los indicadores de la conocida web de análisis técnico en nuestras estrategias.

Al conectarse a un proveedor de señales, el usuario puede comerciar automáticamente sin tener que estar presente en su computadora. Por supuesto, si preferís desactivar la función automática y manejarla manualmente, también puedes hacerlo.

Forex Gump

Forex Gump es un bot para operar el mercado Forex, tiene un costo inicial específico y luego de pagarlo puedes empezar a operar el mercado de Forex automáticamente. Es compatible con MetaTrader y puede trabajar 9 pares simultáneamente.

Al igual que la mayoría de las plataformas de trading automático, te permitirá utilizar una estrategia propia o copiar señales de analistas expertos.

Forex Gump te ofrece una cuenta demo para operar con su programa y si a los 30 días no tienes resultados positivos, lo cual debes probar a través de una cuenta auditada en myfxbook, te devuelven tu dinero.

Conclusión

Tener ganancias consistentes con un bot de trading es posible. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que lo más conveniente al utilizar bots es escoger una estrategia y tener una gestión conservadora. Tomando en cuenta que el programa no tendrá la capacidad de realizar apreciaciones subjetivas que son parte importante del análisis técnico, se basará completamente en interpretación de indicadores y tratará de identificar niveles fuertes que el precio respete durante las sesiones.

El punto débil en los bots de trading es que no serán capaces de reaccionar a trampeos en el mercado. El mercado tiende a presentar oportunidades que parecen perfectas para entrar en una operación para luego irse en dirección contraria y tomar la liquidez de todos los operadores inexperimentados que no están acostumbrados a reconocer estos comportamientos.

Programar un bot para reconocer estos comportamientos sería una tarea muy difícil de realizar y deberíamos simultáneamente capacitarnos para ser analistas técnicos y programadores.

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